비스트라 (VST), 미국 에너지, 발전 업체

비스트라 에너지

에너지 시장의 선두 주자, Vistra Corp.(VST) 소개

⚡ Vistra Corp.(이하 VST)은 미국 텍사스주 어빙에 본사를 둔 통합 소매 전력 및 발전 회사입니다. 1882년에 설립된 VST는 천연가스, 원자력, 석탄, 태양열, 배터리 에너지 저장 시설 등으로 구성된 41GW(기가와트)의 발전 용량을 보유하고 있으며, 미국 및 컬럼비아 특별구의 약 500만 명의 고객에게 전력을 공급하고 있습니다. VST는 소매 전력 판매뿐만 아니라 전력 생산, 도매 에너지 구매 및 판매, 상품 위험 관리, 연료 생산 및 연료 물류 관리 활동에도 참여하고 있습니다.


Vistra Corp.(VST)의 사업 부문 분석

VST는 크게 6개의 사업 부문으로 운영됩니다.

  • 소매 부문: 미국 여러 주와 컬럼비아 특별구의 주거, 상업 및 산업 고객에게 전기 및 천연가스를 소매 판매합니다.

  • 텍사스 부문: 텍사스주에서 전력 생산 및 도매 판매를 담당합니다.

  • 동부 부문: 미국 동부 지역에서 전력 생산 및 도매 판매를 담당합니다.

  • 서부 부문: 미국 서부 지역에서 전력 생산 및 도매 판매를 담당합니다.

  • Sunset 부문: 규제된 발전 자산의 운영 및 폐쇄를 관리합니다.

  • 자산 폐쇄 부문: 폐쇄된 발전소의 자산을 관리하고 부채를 줄이는 데 중점을 둡니다.


Vistra Corp.(VST)의 재무 현황 분석

비스트라 에너지 주가 5년
VST 주가 (5년)

1. 수익성

💰 VST는 2023년 12월 31일 마감 회계연도 기준 4.61%의 영업이익률을 기록했습니다. 2024년 6월 30일 마감된 최근 분기 보고서에 따르면 VST의 영업이익률은 21.01%로, 높은 수익성을 보여주고 있습니다. 또한, 자산 수익률(ROA)은 3.31%, 자기자본 수익률(ROE)은 12.67%로, 효율적인 자산 운용과 높은 수익 창출 능력을 나타냅니다.

2. 성장성

📈 VST의 2024년 6월 30일 기준 연간 매출은 140억 6천만 달러로, 전년 동기 대비 20.60% 증가했습니다. 주당 매출은 39.66달러입니다. 그러나 분기별 수익 성장률은 전년 동기 대비 -23.30%로 감소했습니다. 이는 에너지 시장의 변동성과 경쟁 심화에 따른 영향으로 분석됩니다.

3. 안정성

📊 VST의 2024년 6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 16억 8천만 달러이며, 주당 현금은 4.9달러입니다. 총 부채는 169억 8천만 달러이며, 부채비율은 232.38%입니다. 유동비율은 0.98로, 단기 부채 상환 능력은 다소 낮은 편입니다.


Jim Cramer의 Vistra Corp.(VST) 분석

🗣️ 유명 투자 전문가 Jim Cramer는 최근 Mad Money 방송에서 VST의 주가가 다소 과대평가되었다고 언급했습니다. Cramer는 VST가 479%의 상승률을 기록한 점을 감안할 때, 다음 번 큰 폭의 조정이 발생하면 매수를 고려할 것이라고 밝혔습니다.


Vistra Corp.(VST)의 미래 전망

🚀 VST는 최근 에너지 시장의 변화에 발맞춰 지속 가능한 에너지 솔루션 제공에 주력하고 있습니다. 특히, 원자력 발전 용량을 늘리고 에너지 저장 사업을 확대하는 등 미래 에너지 시장을 선도하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. VST는 2024년 9월, 원자력 발전 시설, 재생 에너지 프로젝트 및 에너지 저장 운영을 담당하는 자회사 Vistra Vision의 나머지 지분 15%를 인수할 계획이라고 발표했습니다. 이는 VST가 에너지 전환 시대에 선도적인 역할을 하겠다는 의지를 보여주는 것으로 해석됩니다.


결론

VST는 에너지 시장의 변화 속에서 꾸준한 성장을 이어가고 있는 기업입니다. 높은 수익성과 성장 잠재력을 보유하고 있지만, 재무 안정성과 에너지 시장의 변동성은 투자 시 고려해야 할 요소입니다. VST의 미래는 에너지 전환에 대한 적응력과 지속 가능한 에너지 솔루션 제공 능력에 달려 있습니다. 투자자들은 VST의 사업 전략과 재무 지표, 그리고 에너지 시장의 동향을 주의 깊게 살펴보고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.


추가 정보

Keywords

NASDAQ, 나스닥, 미국주식, 투자정보, 기업정보, Vistra Corp., VST, 에너지, 전력, 원자력, 재생에너지

❗ Disclaimer: 이 블로그 기사는 투자 정보 제공 목적이며 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 모든 투자는 투자자 자신의 재량과 위험으로 이루어집니다.


이 블로그의 인기 게시물

소파이 테크놀로지스 (SOFI), 드디어 흑자전환!

이미지
핀테크 혁신의 선두주자, SOFI (소파이 테크놀로지스) 핀테크(FinTech) 산업의 혁신을 이끌고 있는 소파이 테크놀로지스(SoFi Technologies Inc, NASDAQ:SOFI)는 최근 급성장을 거듭하며 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 2024년 11월 7일 공개된 10-Q 보고서에 따르면, SOFI의 총 순수익은 전년 대비 30% 증가한 6억 9,712만 달러(약 8,714억 원)를 기록했습니다. 또한, 순이익은 전년의 2억 6,668만 달러(약 3,333억 원) 손실에서 6,074만 달러(약 759억 원)의 흑자로 전환하며 놀라운 성과를 보여주었습니다.  이는 SOFI가 제품 다변화와 시장 기회를 효과적으로 활용하고 있음을 보여주는 결과입니다. 하지만 SOFI는 여전히 높은 비이자 비용, 경쟁 심화, 규제 변화 등의 과제에 직면해 있습니다. 이 글에서는 SOFI의 강점, 약점, 기회, 위협 요인을 분석하고, 앞으로 SOFI가 나아가야 할 방향을 제시합니다.
Read more »

원자력 관련주 (VST, OKLO, CEG, TLN), 규제 역풍과 AI 붐 속에서 방향 찾기

이미지
원자력 에너지 주식의 부상과 AI의 역할 원자력 에너지 주식은 급성장하는 인공지능(AI) 붐과 대형 기술 기업들의 증가하는 에너지 수요를 충족시키기 위한 노력에 힘입어 올해 월가에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 이러한 상승세는 S&P 500 유틸리티 지수(XLU)를 사상 최고치로 끌어올렸고, 지난 10개월 중 7개월 동안 S&P 500의 동일 가중치 지수(^SPXEW)를 능가할 것으로 예상됩니다. 특히, 원자력 발전 회사인 Vistra (VST) 는 최근 S&P 500 (^GSPC)에서 연초 대비 최대 상승 기업으로 Nvidia (NVDA)를 넘어섰습니다.
Read more »