센추리 알루미늄 (CENX), 미국 최대 알루미늄 생산기업

알루미늄 산업의 선두 주자, Century Aluminum(CENX)

이번 포스트에서는 미국 최대의 1차 알루미늄 생산업체인 Century Aluminum(CENX)에 대해 이야기합니다. Century Aluminum(CENX)은 알루미늄 가격 상승과 지속적인 성장세를 보여주고 있습니다. 

2023년 회계연도 매출은 21억 달러, 주당 순이익은 3.15달러였으며, 3분기 말 기준 현금 보유액은 3,260만 달러였습니다. CENX의 주가는 최근 상승세를 보였으며, 앞으로도 알루미늄 가격과 수요가 유지된다면 추가 상승 여력이 있습니다. 

그러나 투자자들은 CENX의 높은 변동성과 에너지 비용, 경쟁 심화 등의 위험 요소를 고려해야 합니다. 투자 전 최신 정보와 시장 상황을 분석하고 신중하게 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

센추리 알루미늄

Century Aluminum(CENX): 기업 개요 및 최근 실적 분석

1. Century Aluminum(CENX) 소개

  • CENX는 켄터키, 사우스 캐롤라이나, 아이슬란드에 알루미늄 공장을 두고 있는 미국 기반의 1차 알루미늄 생산업체입니다.

  • 1995년 설립된 CENX는 인수 및 자본 확장 프로젝트를 통해 사업을 확장해 왔으며, 현재 미국에서 가장 큰 1차 알루미늄 생산업체입니다.

  • CENX는 1996년 나스닥(NASDAQ)에 상장되었습니다. 본사는 시카고(Chicago)의 원 사우스 워커(One South Wacker)에 있습니다.

2. CENX의 사업 운영

  • CENX는 미국에 3개, 아이슬란드에 1개의 알루미늄 제련소를 운영하고 있습니다. 아이슬란드에 5번째 제련소 건설은 2009년부터 중단된 상태입니다.

  • CENX의 모든 사업장은 알루미늄 스크랩이 아닌 광석에서 알루미늄을 생산하는 1차 알루미늄을 생산합니다.

  • 2014년 CENX는 881,000톤의 알루미늄을 생산했습니다.

  • CENX는 2015년 말 알루미늄 가격 하락으로 어려움을 겪었으며, 저렴한 전기를 얻지 못하면 사우스 캐롤라이나 공장을 폐쇄하고 600명의 직원을 해고하겠다고 위협했습니다.

  • CENX는 2015년 12월 산티 쿠퍼 파워(Santee Cooper Power)와 마운트 홀리(Mount Holly) 제련소를 절반 용량으로 가동하는 계약을 체결했습니다.

  • CENX는 높은 에너지 비용으로 인해 2017년 웨스트 버지니아(West Virginia)주 레이븐스우드(Ravenswood) 공장을 영구 폐쇄했으며, 켄터키(Kentucky) 사업장 중 하나의 폐쇄를 발표하면서 같은 이유를 언급했습니다.

3. CENX의 최근 재무 실적 분석

  • CENX의 2023년 회계연도 매출은 21억 달러(약 2조 7,300억 원)였으며, 주당 매출은 22.69달러(약 2만 9,497원)였습니다.

  • 분기별 매출 성장률은 전년 동기 대비 -1.10%였습니다.

  • CENX의 총 이익은 공개되지 않았으며, EBITDA는 1억 8,550만 달러(약 2,401억 5,000만 원)였습니다.

  • 세후 순이익은 3억 610만 달러(약 397억 9,300만 원)였으며, 주당 순이익은 3.15달러(약 4,095원)였습니다.

  • 분기별 이익 성장률은 전년 동기 대비 --였습니다.

  • CENX의 2024년 3분기 말 기준 현금 보유액은 3,260만 달러(약 423억 8,000만 원)였으며, 주당 현금 보유액은 0.35달러(약 455원)였습니다.

  • 총 부채는 4억 8,590만 달러(약 6,316억 7,000만 원)였으며, 부채 비율은 77.31%였습니다.

  • 유동 비율은 1.71이었고, 주당 순자산 가치는 7.03달러(약 9,139원)였습니다.

  • 영업 활동 현금 흐름은 8,280만 달러(약 1,076억 4,000만 원)였으며, 레버리지 프리 캐시 플로우는 -2억 4,698만 달러(약 -3,200억 7,400만 원)였습니다.

센추리 알루미늄 주가 1년
CENX 주가 (1년)


센추리 알루미늄 주가 5년
CENX 주가 (5년)


CENX 주가 분석 및 전망

1. CENX 주가 변동성

  • CENX의 5년 월간 베타는 2.47로, 시장 평균보다 높은 변동성을 보입니다.

  • 52주 최고가는 24.21달러(약 3만 1,473원)였으며, 52주 최저가는 7.28달러(약 9,464원)였습니다.

  • 52주 변동 범위는 180.30%로, S&P 500의 52주 변동률 29.10%보다 높습니다.

  • 50일 이동 평균은 16.97달러(약 2만 2,061원)였으며, 200일 이동 평균은 15.52달러(약 2만 216원)였습니다.

2. CENX 주식 통계

  • 3개월 평균 거래량은 109만 주였으며, 10일 평균 거래량은 178만 주였습니다.

  • 발행 주식 수는 9,280만 주였으며, 암시적 발행 주식 수는 9,504만 주였습니다.

  • 유동 주식 수는 8억 5,245만 주였으며, 내부자 지분율은 43.79%, 기관 지분율은 61.69%였습니다.

  • 2024년 10월 31일 기준 공매도 주식 수는 4,473만 주였으며, 공매도 비율은 5.21이었습니다.

  • 유동 주식 대비 공매도 비율은 11.24%였으며, 발행 주식 대비 공매도 비율은 5.09%였습니다.

  • 2024년 9월 30일 기준 공매도 주식 수는 575만 주였습니다.

3. CENX 배당금 및 주식 분할

  • 후행 연간 배당률은 0.00달러(약 0원)였으며, 후행 연간 배당 수익률은 0.00%였습니다.

  • 5년 평균 배당 수익률은 1.84였으며, 배당 성향은 0.00%였습니다.

  • 배당일은 2002년 9월 30일이었으며, 배당락일은 2002년 9월 18일이었습니다.


결론 및 투자 전략

CENX는 알루미늄 가격 상승과 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. CENX는 미국 내 알루미늄 생산량 증가와 전 세계적인 알루미늄 수요 증가에 힘입어 긍정적인 실적을 달성했습니다. CENX의 주가는 최근 몇 개월 동안 상승세를 보였으며, 앞으로도 알루미늄 가격과 수요가 유지된다면 추가 상승 여력이 있다고 판단됩니다.

하지만 투자자들은 CENX의 높은 변동성과 에너지 비용, 경쟁 심화 등의 위험 요소를 고려해야 합니다. CENX에 투자하기 전에 최신 정보와 시장 상황을 주의 깊게 분석하고, 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려하여 신중하게 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.


추가 정보

  • 참고 자료:

    • 관련 기사: Reuters: "Century Aluminum threatens to close Mt Holly smelter if no new power deal", 22 Oct. 2015.

    • 관련 기사: WVNS: "Century Aluminum permanently closes Ravenswood, WV plant", 2015-07-28

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