조비 에비에이션 (JOBY)과 아처 에비에이션 (ACHR) 주가 분석 및 전망: eVTOL 시장의 선두 주자들

Joby Aviation (JOBY)과 Archer Aviation (ACHR) 주가 분석 및 전망: eVTOL 시장의 선두 주자들

eVTOL 산업의 급부상과 JOBY, ACHR 주가 분석

최근 전기 수직 이착륙 항공기(eVTOL) 산업이 투자자들의 큰 관심을 받고 있습니다. 이 혁신적인 기술은 도시 교통의 미래를 바꿀 잠재력을 지니고 있으며, Joby Aviation (NYSE:JOBY)과 Archer Aviation (NYSE:ACHR)은 이 분야의 선두 주자로 주목받고 있습니다. 이 블로그 기사에서는 지난 3개월 동안 JOBY와 ACHR의 주가 움직임을 분석하고, 그들의 미래 전망을 제시합니다.

eVTOL

🚁 JOBY Aviation (JOBY)

1. 주가 동향

JOBY의 주가는 지난 3개월 동안 급등했습니다. Yahoo finance에 따르면 11월 1일 종가는 4.87달러, 12월 31일 종가는 8.13달러로 3개월간 약 167% 상승하였습니다. 해외 언론의 데이터를 검색하면 Simply Wall St.의 데이터에 따르면 86.04% 상승했으며, TradingView는 64.70% 상승, Investing.com은 32.41% 상승을 보고했습니다. 이러한 상승률 수치 차이는 시점에 따른 차이로 JOBY 주식의 변동성을 보여줍니다. 52주 최고가는 9.33달러, 52주 최저가는 4.50달러입니다.

JOBY 주가 (6개월)

2. 주가에 영향을 미치는 요인

공모: 10월에 JOBY는 주당 5.05달러에 4천만 주를 공모했습니다. 이로 인해 처음에는 주가가 13.3% 하락했지만, 공모를 통해 조달된 자본은 장기적인 성장을 위한 개발 및 확장에 사용될 수 있습니다.
전략적 투자: 한국의 leading 통신 회사인 SK Telecom으로부터 1억 달러의 투자를 유치했습니다. 이는 JOBY의 기술력과 잠재력에 대한 신뢰를 보여줍니다.
애널리스트 평가: 애널리스트들의 JOBY에 대한 의견은 엇갈립니다. 평균 목표 주가는 8.35달러이며, 목표 주가 범위는 5.00달러에서 10.00달러입니다.
재무 성과: 2024년 3분기 계속 영업 손실은 1억 4,388만 달러였습니다. 아직 수익을 창출하지 못하고 있지만, 2024년 9월 30일 기준 7억 1천만 달러의 현금 및 단기 투자를 보유하고 있습니다.
시장 분위기: eVTOL 산업에 대한 투자자들의 기대감이 높으며, JOBY는 이 분야의 선두 주자로 인정받고 있습니다.

3. 미래 전망

규제 승인 및 상용화: FAA의 승인을 받고 eVTOL 항공기를 적시에 출시하는 것이 중요합니다.
조종사 훈련: JOBY는 조종사 훈련 아카데미를 설립하여 잠재적인 조종사 부족 문제에 대처하고 있습니다.
버티포트 인프라: 두바이 국제공항에 "버티포트" 건설을 시작했으며, 다른 지역으로 확장할 계획입니다.
경쟁: Archer Aviation과 같은 경쟁사들과의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 차별화된 서비스를 제공하고 전략적 파트너십을 확보해야 합니다.

🛩️ Archer Aviation (ACHR)

1. 주가 동향

ACHR의 주가는 지난 3개월 동안 큰 변동성을 보였습니다. 2024년 11월 1일 3.28달러에서 12월 30일 10.06달러로 206.71% 급등했습니다.

ACHR 주가 (6개월)

2. 주가에 영향을 미치는 요인

시장 변동성: 금리 변화 및 경제적 불확실성과 같은 요인이 ACHR과 같은 성장주에 대한 투자 심리에 영향을 미쳤습니다.
ARK Innovation ETF 편입: 캐시 우드의 ARK Innovation ETF (ARKK)에 편입되어 긍정적인 모멘텀을 얻었습니다.
회사 발표: Anduril과의 파트너십 체결 및 국방 목적으로 4억 3천만 달러의 자금 조달 발표 후 주가가 급등했습니다.
FAA 승인 및 시험 비행: FAA로부터 초기 감항 기준을 받은 두 번째 미국 항공 택시 회사이며, 400회의 시험 비행을 성공적으로 완료했습니다.
내부자 매수: 이사 Deborah Diaz의 5,150주 매수는 투자자들에게 긍정적인 신호입니다.
애널리스트 평가: 평균 목표 주가는 11.29달러이며, 목표 주가 범위는 4.50달러에서 15.00달러입니다. Needham의 애널리스트 Chris Pierce는 초기 단계의 항공 택시에 대한 잠재적인 30억 달러의 매출 기회를 예상합니다.
재무 성과: 2024년 3분기 순손실은 1억 1,530만 달러였습니다. 자금 조달 및 현금 관리 능력이 미래에 중요합니다.

3. 미래 전망

규제 승인 및 상용화: FAA 승인을 받는 것이 상업 운영을 위한 전제 조건입니다. 2025년에 상업 운영을 시작할 것으로 예상됩니다.
생산 능력: 2025년 초에 생산을 시작할 예정인 조지아주에 제조 공장을 건설 중입니다.
정치 환경: 트럼프 행정부의 출범은 Archer에게 유리한 규제 환경을 조성할 수 있습니다.
"반 매도" 규칙: 주가가 두 배가 된 후 주식의 절반을 매도하여 이익을 확보하는 "반 매도" 규칙을 고려해야 합니다.
경쟁 및 파트너십: 경쟁이 치열한 eVTOL 시장에서 Archer Aviation은 차별화를 이루고 전략적 파트너십을 구축해야 합니다.

🤝 FAA 인증의 중요성

JOBY와 ACHR 모두에게 FAA 인증은 상업적 잠재력을 열어주고 투자자들에게 신뢰를 심어주는 중요한 이정표입니다. FAA의 엄격한 안전 기준은 eVTOL 항공기가 감항성 및 운영 안전에 대한 엄격한 요구 사항을 충족하도록 보장합니다. 인증 프로세스의 지연이나 차질은 두 회사 모두에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 잠재적으로 상용화 일정과 투자 심리에 영향을 미칠 수 있습니다.

🏢 사업 모델 비교: 통합 vs. 제조 중심

JOBY는 eVTOL 항공기 제조와 항공 택시 서비스 운영을 모두 포괄하는 통합적인 접근 방식을 추구합니다. 반면, ACHR은 eVTOL 항공기 제조에 주력하고 있습니다. 각 모델에는 장단점이 있습니다. JOBY의 통합 접근 방식은 더 큰 통제력과 잠재적으로 더 높은 이윤을 제공하지만, 항공기 제조 및 인프라 개발에 상당한 자본 투자가 필요합니다. ACHR의 제조 중심 접근 방식은 전문화와 잠재적으로 더 낮은 자본 요구 사항을 허용하지만, 더 낮은 이윤과 항공 택시 운영을 위한 파트너에 대한 의존을 초래할 수도 있습니다.

💰 재무 건전성 및 잠재적 희석

JOBY와 ACHR은 모두 상당한 현금 소진율을 가진 수익 이전 단계의 회사입니다. 2024년 9월 30일 기준 JOBY는 7억 1천만 달러의 현금 및 단기 투자를 보유하고 있었고, ACHR은 5억 170만 달러를 보유하고 있었습니다. 이러한 현금 보유고는 지속적인 개발 및 운영을 위한 자금을 제공하지만, 두 회사 모두 미래에 추가 자금이 필요할 것입니다. 투자자는 기존 주주의 소유권을 희석할 수 있는 향후 주식 발행 가능성을 인지해야 합니다.

🤖 산업 동향: AI 및 자율 비행

인공 지능(AI) 및 자율 비행 기술의 발전은 eVTOL 항공기에서 고급 비행 제어 시스템, 내비게이션 및 안전 기능을 가능하게 합니다. 완전 자율 eVTOL 항공기의 개발은 운송 산업을 더욱 발전시켜 잠재적으로 비용을 절감하고 접근성을 높일 수 있습니다.

🏁 결론

JOBY와 ACHR은 도시 교통에 혁명을 일으킬 엄청난 잠재력을 가진 초기 eVTOL 산업의 선두 주자입니다. 그들의 주가는 이 신흥 부문과 관련된 내재적 위험과 불확실성을 반영하여 변동성이 컸습니다. 두 회사 모두 FAA 승인을 받고 성공적인 시험 비행을 수행하는 등 개발 프로그램에서 진전을 보였습니다. 그러나 완전한 FAA 인증 획득, 제조 확장, 버티포트 네트워크 구축, 재무 자원 관리 등 상당한 과제가 남아 있습니다.

eVTOL 시장의 장기적인 성장 잠재력은 상당하지만, 투자자는 기회와 위험을 모두 인식하면서 JOBY와 ACHR에 대해 균형 잡힌 관점을 가져야 합니다. 회사의 사업 계획 실행, 규제 환경 탐색 및 상업적 성공 달성 능력은 궁극적으로 주주를 위한 장기적인 가치 창출을 결정할 것입니다.

추가 정보

참고 자료:

2 Speculative Stocks With Explosive Growth Potential | Nasdaq
Joby Aviation (NYSE:JOBY) - Stock Price, News & Analysis - Simply ...
JOBY Stock Price and Chart — NYSE:JOBY - TradingView
Joby Aviation Stock Price History - Investing.com
Joby Aviation Stock Stalls After Public Offering - Schaeffer's Investment Research
Joby Aviation (JOBY) Stock Forecast and Price Target 2024 - MarketBeat
NYSE:JOBY Financials | Joby Aviation - Investing.com
Joby Aviation (JOBY) Earnings Dates, Call Summary & Reports - TipRanks.com
Where Will Joby Aviation Stock Be in 5 Years? - Nasdaq
Why Archer Aviation Stock Sank and Then Skyrocketed This Week - Nasdaq
Why Archer Aviation Stock Is Sinking Today - Barchart.com
Archer Aviation Inc. Class A Common Stock (ACHR) Historical Quotes - Nasdaq
Archer Aviation's Stock Skyrockets: Is It Time to Buckle Up for Takeoff? - Timothy Sykes
Archer Aviation Stock Has 133% Upside, According to 1 Wall Street Analyst | Nasdaq
ACHR - Archer Aviation News - Barchart.com
Archer Aviation (ACHR) Stock Forecast, Price Targets and Analysts Predictions - TipRanks
Archer Aviation Inc (ACHR) Stock Price & News - Google Finance
Why Archer Aviation Stock Soared This Week | Nasdaq
10 Top AI and Quantum Computing Penny Stocks for Dec. 2024 - Timothy Sykes

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❗ Disclaimer: 이 블로그 기사는 투자 정보 제공 목적이며 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 모든 투자는 투자자 자신의 재량과 위험으로 이루어집니다.